Como nós negociamos opções

Como negociamos opções
StrategyBuilder & ndash; Os usuários podem criar suas próprias estratégias pesquisando opções e combinando opções selecionadas.
Bingo Navegador & ndash; Os usuários podem pesquisar opções individuais de estoque / índice com base nos parâmetros especificados.
NIFTY Dicas & ndash; Este pacote é projetado para comerciantes posicionais de curto prazo NIFTY. Relatório NIFTY com metas e o stop-loss é carregado até domingo às 14:00. Pode ser usado por traders interessados ​​nas opções NIFTY Options, Futures ou Options Strategies.
Opções de tutorial & ndash; Este pacote pode ser usado por comerciantes que querem aprender negociação de opções. O conteúdo inclui muitos exemplos do contexto do mercado indiano e inclui conceitos que geralmente não são incluídos em livros de texto populares. Tópicos complexos são explicados de maneira fácil.
Intraday Trading System & ndash; Este pacote é projetado para traders intraday. Os sinais de compra / venda são gerados na tela durante as horas de mercado. Trata-se de um sistema de comércio baseado em algo que utiliza técnicas analíticas estatísticas para analisar a situação em tempo real de procura e fornecimento do stock e identifica oportunidades de compra / venda / saída. Outra característica deste sistema é que ele possui um gerenciamento de stop loss embutido para que você não perca o lucro que você merece. Não há necessidade de baixar nenhum software. Um serviço premium de comerciante para comerciante.
Para mais informações, consulte as seções de ferramentas ou registre-se conosco.
Você só pode negociar opções em um número fixo de underlyers (ações, índice etc). Esta lista é mantida por trocas e atualizada de tempos em tempos. No site da NSE nseindia você pode obter a lista na seção FnO.
Existe um tamanho de negociação definido pelas trocas chamado & lsquo; lote & rsquo ;. Você pode negociar em vários lotes. Por exemplo, um lote de NIFTY possui 50 contratos. No mínimo, você precisa trocar 1 lote. O número de lotes deve ser em números inteiros como 2, 3 4 e assim por diante, mas não em frações. Então, se você tiver negociado 3 lotes de NIFTY você realmente tem 3 * 50 (número de lotes * Nifty tamanho do lote) = 150 contratos.
Uma opção é um contrato para comprar / vender uma ação (underlyer). Contrato define um preço fixo no qual as ações poderiam ser negociadas. Isso é chamado de preço de exercício. Contrato tem uma data de vencimento, que é a data até o contrato ser válido. O vendedor (chamado escritor de opções) vende o contrato para o Comprador. O comprador paga o preço do contrato chamado prêmio ao vendedor. O comprador tem o direito, mas não a obrigação de comprar / vender o estoque (underlyer) a um preço fixo (preço de exercício). O contrato também obriga o vendedor ou escritor a cumprir os termos de entrega se o direito do contrato for exercido pelo comprador do contrato.
Se você não entendeu completamente o conceito de Opções, por favor, não desista. Continue a ler a seção de perguntas frequentes; muitas de suas duplas serão removidas após a leitura das seções subsequentes.
É o preço fixo pelo qual o proprietário (comprador) da opção CALL pode comprar o ativo subjacente do vendedor da opção, independentemente do preço atual do ativo subjacente. Exemplo, se o preço de exercício da opção CIP Reliance for 1300, significa que o comprador dessa opção poderá comprar ações Reliance em 1300, mesmo que o preço de mercado atual das ações seja maior (digamos, 1500).
No caso das opções de venda, o preço de exercício é o preço pelo qual o proprietário (comprador) da opção PUT pode vender o ativo subjacente ao vendedor da opção, independentemente do preço atual do ativo subjacente. Por exemplo, se o preço de exercício da opção Reliance PUT for 1300, isso significa que o comprador dessa opção poderá vender ações Reliance em 1300, mesmo que o preço de mercado atual das ações seja menor (digamos, 1100).
Se você está otimista.
Você pode considerar a possibilidade de comprar opções de CALL Você pode considerar VENDER opções PUT (lembre-se de que a venda de opções nuas é uma estratégia arriscada e usada principalmente por traders especialistas)
Se você é de baixa.
Você pode considerar a opção BUY-ing PUT Você pode considerar a opção SELL - ING CALL.
As pessoas compram a opção CALL quando estão em alta, ou seja, antecipam que o preço das ações subjacentes subirá.
Vamos entender usando um exemplo. Suponha que a data de hoje seja 1 de maio de 2008 e você compre uma opção de CONFIANÇA DE CHAMADA (greve = 2500, vencimento em junho de 2008) @ Rs. 50 por contrato quando o estoque da RELIANCE estava sendo negociado a 2400. Vamos ver o que acontece após a expiração das opções.
Caso I: Reliance preço das ações maior que o preço de exercício. Negociação de ações de confiança em 2600 no dia limite de vencimento.
Lucro líquido = (preço atual & ndash; preço de exercício) - prêmio = (2600 & ndash; 2500) -50 = Rs. 50 por contrato.
Caso II: Reliance preço das ações inferior ao preço de exercício (2500) no prazo de vencimento do dia de vencimento.
Perda líquida = prêmio pago = Rs. 50 por contrato.
Então, quando você compra uma opção CALL, você tem um potencial de lucro ilimitado, mas risco limitado ou desvantagem.
As pessoas compram a opção PUT quando estão em baixa, ou seja, antecipam que o preço das ações subjacentes cairá.
Vamos entender usando um exemplo. Suponha que a data de hoje seja 1-MAY-2008 e você compre uma opção PUT de Reliance (greve = 2500, vencimento em junho de 2008) @ Rs. 50 por contrato quando o estoque de CONFIANÇA estava em NEGOCIAÇÃO em 2600. Vamos ver o que acontece após a expiração das opções.
Caso I: O preço da ação de confiança é menor que o preço de exercício. Negociação de ações de confiança a 2400 no dia limite de vencimento.
Lucro Líquido = (Preço de Exercício & ndash; Preço Atual) & ndash; premium = 2500 & ndash; 2400 & ndash; 50 = 50.
Perda líquida = prêmio pago = Rs 50 por contrato.
Então, quando você compra uma opção PUT, você tem um potencial de lucro ilimitado, mas risco limitado ou desvantagem.
Esta é uma estratégia de baixa. Tem perda ilimitada e potencial de lucro limitado. Opções de venda não são recomendadas para traders de nível iniciante.
Vamos entendê-lo usando um exemplo. Suponha que você queira VENDER NIFTY opção de compra (strike = 5000 expiration June 2008) em 1-MAY-2008 a 50 Rs por contrato e NIFTY estava negociando a 4900 naquele momento.
Quando você recebe um comprador para este contrato você é pago @ Rs. 50 por contrato e são creditados em sua conta. Veja o que acontece após a expiração das opções.
Caso I: preço NIFTY & lt; = preço de exercício no horário de vencimento do dia de vencimento.
Lucro Líquido = 50 (Prêmio creditado na sua conta quando o negócio foi executado)
Caso II: preço NIFTY & gt; preço de exercício no dia limite de vencimento.
Net = preço de STRIKE & ndash; Corte bacana PREÇO + PREMIUM.
Exemplo: se o preço de desconto NIFTY = 5025 e # 61664; Net = 5000 & ndash; 5025 + 50 = Rs. 25 por contrato (Lucro)
Se NIFTY preço de corte = 5100 & # 61664; Net = 5000 & ndash; 5100 + 50 = Rs. -50 por contrato (perda)
Esta é uma estratégia otimista. Tem perda ilimitada e potencial de lucro limitado. Opções de venda não são recomendadas para traders de nível iniciante.
Vamos entendê-lo usando um exemplo. Suporte você VENDE uma opção NIFTY PUT (strike = 5000, vencimento junho 2008) em 1-MAY-2008 em 50 Rs por contrato quando NIFTY estava negociando em 5050.
Quando você recebe um comprador para este contrato você é pago @ Rs. 50 por contrato e são creditados em sua conta. Veja o que acontece após a expiração das opções.
Caso I: Preço NIFTY & gt; = preço de exercício no horário de vencimento do dia de vencimento.
Lucro Líquido = 50 (Prêmio creditado na sua conta quando o negócio foi executado)
Caso II: preço NIFTY & lt; preço de exercício no dia limite de vencimento.
Perda: STRIKE & ndash; Preço de corte bacana - PREMIUM.
Exemplo: se o preço de corte NIFTY = 4950, Perda = 5000 & ndash; 4900 - 50 = 50 (PERDA)
Se Nifty preço de corte = 4975, Perda = 5000 & ndash; 4975 - 50 = -25 (LUCRO)
Uma pessoa que vende opções é um escritor. O escritor vende para o comprador da opção.
Sim, qualquer investidor pode vender a opção pelo seu corretor.
Isso não está correto. Um escritor de opções pode fechar a transação da opção SELL, se quiser, fazendo a quadratura. O proprietário / comprador da opção não precisa se preocupar com a parte oposta, pois sempre haverá um número igual de compradores e vendedores disponíveis o tempo todo para um determinado contrato.
As opções de ações dos funcionários não são negociáveis ​​nas bolsas, ao contrário das opções padronizadas. Os termos de opções de ações de funcionários não são padrão, por exemplo, a empresa X oferece ao funcionário A uma opção de possuir 100 ações da empresa a partir de 50 Rs. A mesma empresa dá ao funcionário B uma opção de possuir 2.000 ações da empresa a 35 Rs. As opções negociadas em bolsa têm termos padronizados, ou seja, o tamanho do lote e o preço de exercício de um determinado contrato é o mesmo para todos os investidores.
A principal diferença entre opções e futuros é descrita abaixo:
O contrato de opções dá ao comprador o direito, mas não a obrigação de comprar (ou vender) o ativo subjacente (estoque, Índice, etc.) a um preço especificado a qualquer momento durante a vigência do contrato.
Por outro lado, o contrato de futuros dá ao comprador a obrigação de comprar ativos subjacentes (índices, ações, etc.) a um preço especificado, a qualquer momento durante a vigência do contrato.
Cada negociação compreende duas transações, abertura de transação e transação de fechamento. Quando você for comprido, ou seja, COMPRAR a opção de compra (ou venda) como transação de abertura, ela é chamada de "Comprar para abrir". Você fechará essa posição tomando posição oposta, ou seja, vendendo a mesma quantidade de opção de compra (ou venda). A transação de fechamento, nesse caso, seria chamada de "Vender para fechar".
Cada negociação compreende duas transações, abertura de transação e transação de fechamento. Quando sua transação de abertura é VENDIDA, a opção de compra rápida (ou venda) é conhecida como & ldquo; Venda para abrir & rdquo ;. Você fechará essa posição tomando posição oposta, ou seja, comprando a mesma quantidade de opção de compra (ou venda). A transação de fechamento, nesse caso, seria chamada de & ldquo; Comprar para fechar & rdquo ;.
Se você possui (comprou) uma opção de estilo americano, pode exercer seu direito de compra (no caso de opções de compra) ou direito de vender (no caso de opções de venda) ativo subjacente a qualquer momento entre a data da compra e a data de vencimento.
Se você possui (comprou) uma opção de estilo europeu, pode exercer o seu direito de compra (no caso de opções de compra) ou direito de vender (no caso de opções de venda) ativo subjacente apenas na data de vencimento.
O ativo subjacente coberto por opções de índice não é ações de uma empresa, mas sim um valor de Rupia subjacente igual ao nível de índice multiplicado pelo tamanho do Lote. O montante de caixa recebido no momento do exercício ou vencimento depende do valor de liquidação do índice em comparação com o preço de exercício da opção de índice.
As opções de índice da Índia têm estilo de exercício europeu e as opções de ações são estilo de exercício AMERICAN. Para mais detalhes, consulte a questão sobre a diferença entre EUROPEAN & amp; Estilos de exercício AMERICAL. Para questões relacionadas ao exercício de opções & amp; estilos de exercício, por favor consulte a seção OPÇÃO DE EXERCÍCIO.
Consulte nseindia. Na seção F & O você pode ver informações do contrato. Se o Tipo de Opção for CE significa CHAMAR a opção de estilo Europeu, CA significa CALL opção de estilo americano, PE significa PUT opção de estilo Europeu, PA significa PUT opção de estilo americano.
Sim. Em NSE Index, as opções são de estilo europeu, enquanto as opções de ações são de estilo americano.
Uma opção de compra é dentro do dinheiro se seu preço de exercício estiver abaixo do preço de mercado atual do underlier (estoque, Índice, etc). Por exemplo, se você comprou uma greve de 4000 NIFTY CALL OPTION e NIFTY está negociando a 4200, a opção de compra está dentro do dinheiro.
Uma opção Put está no dinheiro quando seu preço de exercício está acima do preço de mercado atual do underlier (ação, índice, etc.). Por exemplo, se você comprou um 5000 NIFTY PUT OPTION e NIFTY está negociando a 4900 a opção de venda está dentro do dinheiro.
Uma opção de compra está sem dinheiro quando seu preço de exercício está acima do preço de mercado atual do underlier (estoque). Por exemplo, se você comprou um 5000 NIFTY CALL OPTION e NIFTY está negociando a 4900, a opção de compra está sem dinheiro.
Uma opção de venda está sem dinheiro quando seu preço de exercício está abaixo do preço atual de mercado do underlier (estoque). Por exemplo, se você comprou 5000 NIFTY PUT OPTION e NIFTY está negociando a 5100, a opção de venda está dentro do dinheiro.
Uma opção é a dinheiro se o preço de exercício da opção for igual (ou quase igual) ao preço de mercado do título subjacente (ação).
O valor intrínseco pode ser definido como o valor pelo qual o preço de exercício de uma opção está dentro do dinheiro. Algumas pessoas vêem isso como o valor que qualquer opção dada teria se fosse exercida hoje.
Para opções de chamada, valor intrínseco = preço atual da ação & ndash; Preço de Ataque.
Para opções de venda, valor intrínseco = preço de exercício - preço de estoque atual.
Observe que o valor intrínseco não pode ter valor negativo, portanto, o valor intrínseco mínimo é 0 para uma opção.
Valor do Tempo = Preço da Opção - Valor Intrínseco.
Vamos dar um exemplo:
Se o estoque XYZ estiver sendo negociado a Rs 105 e a opção de compra XYZ 100 estiver sendo negociada a Rs 7,
Valor intrínseco = 105 & ndash; 100 = 5.
Valor do Tempo = 7 & ndash; 5 = 2.
Então, diríamos que essa opção tem valor de tempo = Rs 2.
Diferentes pessoas vêem de maneira diferente. Generalizar isso pode não ser uma boa ideia. Muitas pessoas interpretam o interesse aberto como descrito abaixo:
Aumento ou queda no interesse aberto pode ser interpretado como um indicador das expectativas futuras do mercado. Um número crescente de juros em aberto indica que a tendência atual provavelmente continuará. Se o número de juros em aberto estiver estagnado, isso pode sugerir que o mercado está em um modo cauteloso.
Se o juro aberto começar a diminuir, o mercado sugere um humor de reversão de tendência. Em um mercado em ascensão, o declínio contínuo do interesse aberto indica uma expectativa de movimento descendente. Da mesma forma, em um mercado em queda, a queda dos juros em aberto indica que o mercado espera uma tendência ascendente.
Volume é o número de contratos de um determinado contrato de opção que foram negociados em um determinado dia, semelhante ao que significa o número de ações negociadas em um determinado estoque em um determinado dia. Juros em aberto são o número de contratos de opção para uma determinada ação a um preço de exercício específico e uma data de vencimento específica que estava aberta no fechamento da negociação no dia de negociação anterior. Embora alguns traders considerem essa informação como uma indicação de liquidez de uma opção ou cadeia de opções em particular, um indicador mais confiável pode ser a rigidez do spread bid / ask.
Um equívoco comum é que o interesse aberto é a mesma coisa que o volume de opções e negociações de futuros. Isso não está correto, conforme demonstrado no exemplo a seguir.
C compra 5 opções e D vende 5 contratos de opção.
A vende sua opção 1 e D compra 1 contrato de opção.
E compra 5 opções de C que vende 5 contratos de opções.
-Em 1º de janeiro, A compra uma opção, que deixa uma participação em aberto e também cria um volume de negociação de 1.
- Em 2 de janeiro, C e D criam um volume de negociação de 5 e também há mais cinco opções em aberto.
- Em 3 de janeiro, A assume uma posição de compensação, os juros em aberto são reduzidos em 1 e o volume de negociação é 1.
-Em 4 de janeiro, E simplesmente substitui C e os juros em aberto não mudam, o volume de negócios aumenta em 5.
PCR é um indicador muito popular para medir o nível de otimismo ou bearishness prevalecente no mercado. Lembre-se de que o contrato de compra é comprado por investidores que são de baixa e que os contratos de compra são comprados por pessoas que são otimistas. PCR é calculado como:
PCR = Não de opções de venda negociadas / não de opções de compra negociadas.
À medida que esse índice aumenta, significa que os investidores estão colocando mais dinheiro em opções de venda do que opções de compra. Existem diferentes maneiras de interpretar essas informações para avaliar as direções do mercado.
Embora as opções sejam derivadas de ações ou índices, elas são negociadas como títulos independentes nos mercados. O padrão e a extensão do movimento de preços podem ser diferentes do estoque / índice subjacente.
O valor delta é usado para interpretar a relação entre o movimento de preço de uma opção e seu estoque / índice subjacente.
Como o preço de negociação de ações, é puramente impulsionado pela demanda (compradores) e pela oferta (vendedores).
Você pode calcular o valor justo das opções usando fórmulas Binomial ou Black Scholes. Nós fornecemos valor teórico de opções em nosso site usando o modelo Black-scholes.
Exercer uma opção CALL de estoque significa comprar a ação pelo preço definido pela opção (preço de exercício), independentemente do preço da ação no momento em que você exerce a opção.
Exercer uma opção PUT de estoque significa vender a ação pelo preço definido pela opção (preço de exercício), independentemente do preço da ação no momento em que você exerce a opção.
Vamos entendê-lo usando um exemplo:
O Sr. Gupta comprou o contrato de opção 2500-RELIANCE-CALL. O estoque está sendo negociado atualmente em Rs. 3000. Se o Sr. Gupta decidir “exercitar”; seu direito ele obterá as ações à taxa de 2500, embora as ações estão sendo negociadas em 3000.
Você fecha a posição de opções quando deseja fechar sua posição existente. O quadrado pode ser feito tomando a posição exatamente oposta para, e. se você comprou inicialmente 1 lote de opção CALL (ou PUT), você pode eliminar a venda com 1 lote da opção CALL (ou PUT) com o mesmo strike e validade. Da mesma forma, se você tiver vendido inicialmente 1 lote de opção CALL (ou PUT), você poderá obter um lote da opção CALL (ou PUT).
Você pode querer exercer sua opção quando quiser receber a entrega de ações subjacentes ou Índice.
Você pode querer exercer se deseja receber a entrega do estoque subjacente e tem interesse de longo / médio prazo no estoque. Se você quiser fazer um lucro ou reduzir suas perdas, você pode querer fechar sua posição fazendo uma quadratura.
Se a opção for de estilo americano, então ela pode ser exercida em qualquer dia (quando o mercado estiver aberto) antes de sua expiração. No caso de opções européias, só pode ser exercido no dia da expiração.
Sim, você pode fechar sua posição fazendo uma quadratura que, em suma, significa tomar a posição inversa.
Você pode vender o estoque subjacente assim que der instruções ao seu corretor para se exercitar. Sugerimos que você também verifique com seu corretor se existem desvios e regras especiais aplicáveis.
Tudo depende da sua perspectiva de estoque e do seu apetite por risco / recompensa. Se você acredita que a ação fez o seu movimento em grande medida e não há muito espaço de movimento adicional em sua direção antecipada, então você pode querer fechar a posição por quadratura. Por outro lado, se você acredita que ainda há muito mais vapor e o estoque irá percorrer um longo caminho, você pode continuar a manter sua posição.
Quando o titular (comprador) de opções exerce o escritor opção (vendedor) é dito para ser atribuído a obrigação de entregar os termos do contrato de opção. Se for uma opção CALL, o escritor (vendedor) precisa entregar a quantidade obrigada do título subjacente ao preço de exercício. No caso da opção PUT, o escritor (vendedor) precisa comprar a quantidade obrigada do título subjacente ao preço de exercício.
A atribuição é feita de forma aleatória. A câmara de compensação escolhe as posições curtas que podem ser atribuídas e depois atribui as posições exercidas a qualquer uma ou mais posições curtas.
Todas as opções de dinheiro, sejam americanas ou europeias, são automaticamente exercidas pela câmara de compensação.
Não, uma vez que uma ordem é aceita pela câmara de compensação, ela não pode ser revogada.
Não há como saber se você pode ser atribuído. Se você vendeu uma opção, há sempre a possibilidade de ser atribuído em qualquer dia útil antes da expiração (caso a opção seja do estilo americano) para cumprir sua obrigação de receber (e pagar) ou entregar (e receber o pagamento de) ações da estoque de underlyer. Existem algumas regras gerais que você deve ter em mente:
1. Apenas uma pequena parte das opções é exercida.
2. A maioria das opções se exercita quando elas se aproximam da expiração.
As estatísticas do exercício da opção são publicadas no site da NSE nseindia.
Se você continuar a manter sua posição de venda de opções, não poderá eliminar a possibilidade de ser atribuído.
Você pode fechar sua posição a qualquer momento, posicionando a posição, ou seja, tomando a posição exatamente oposta.
Não, você fechou sua posição e não tem como ser atribuído.
Todas as opções de dinheiro são exercidas automaticamente durante o dia de vencimento. Para mais detalhes, entre em contato com seu corretor.
A regulamentação do SEBI diz que se o valor do dividendo declarado for superior a 10% do preço à vista das ações subjacentes no dia do anúncio do dividendo, então o preço de exercício das opções de ações será refutado pelo valor do dividendo. Se o dividendo for menor que 10%, então não haverá ajuste para o dividendo pela troca. Neste caso, o mercado ajusta o preço das opções considerando o anúncio de dividendos.
Todos os contratos ativos continuarão a existir até o último dia (conforme declarado). Depois disso, nenhum outro contrato sobre esta ação estará disponível para negociação. Se você estiver segurando essa opção, sua posição será exercida e liquidada no último dia. É sempre aconselhável verificar com o seu corretor sobre esses anúncios.
& lsquo; Chamada de compra & rsquo; é a estratégia de ganho de capital que envolve potencial ilimitado de lucro e perda limitada, onde, como Sell Sell & rdquo; é uma estratégia de geração de renda que envolve lucro limitado e potencial de perda ilimitada. As opções de venda são recomendadas apenas para investidores experientes.
& ldquo; Comprar Put & rsquo; é uma estratégia de ganho de capital que envolve potencial ilimitado de lucro e perdas limitadas, onde, como Sell Sell & rdquo; é uma estratégia de geração de renda que envolve lucro limitado e potencial de perda ilimitada. As opções de venda são recomendadas apenas para investidores experientes.
Não, você mantém o prêmio, mas ainda precisa entregar as ações subjacentes ao detentor das opções.
Os spreads de opções são os blocos de construção básicos de muitas estratégias de negociação de opções. Uma posição de spread é inserida através da compra e venda de um número igual de opções da mesma classe no mesmo título subjacente, mas com diferentes preços de exercício ou datas de vencimento. Consulte nossa ferramenta StrategyFinder para ver estratégias realizáveis ​​que também incluem spreads.
Se você fizer isso a partir da mesma conta de negociação, isso compensará um ao outro. Se você fizer isso a partir de contas diferentes, então você terá uma posição estável do ponto de vista econômico. Não há vantagem visível em fazê-lo.
Margem é a quantia de dinheiro que você precisa depositar com seu corretor como garantia se você quiser escrever uma opção descoberta (nua). Você também precisa manter a margem para cobrir a avaliação de sua posição diária e as mudanças de preços intradicionais razoavelmente previsíveis.
Quando você vender uma opção de venda a descoberto, haverá um risco ilimitado se a ação se mover na direção oposta à do mercado. Existe sempre a possibilidade de o vendedor não cumprir a sua obrigação de cumprir os termos do contrato devido à falta de fundos. Se o preço das opções tiver aumentado significativamente e o vendedor quiser encerrar sua posição comprando a opção, existe a possibilidade de ele não ter fundos suficientes em sua conta. Esse tipo de situação impedirá que os mercados funcionem eficientemente, já que a contraparte não conseguirá receber seu pagamento. Para evitar esse tipo de circunstância, o conceito de margens foi introduzido em todos os mercados do mundo.
Volatilidade é uma medida da taxa e magnitude da mudança de preços (se acima ou abaixo) do subjacente. Simplificando, você pode ver a volatilidade como a velocidade na qual o preço do subjacente pode se mover em qualquer direção. Se a volatilidade for alta, o prêmio sobre a opção será relativamente alto e vice-versa.
Você pode descobrir a margem aplicável do seu corretor. Muitos corretores on-line como hdfcsec, icicidirect etc. fornecem ferramentas para calcular os requisitos de margem.
Não, você não receberá benefícios de margem neste caso.
Sim, você receberá benefícios neste caso.
Sim, você receberá benefícios de margem neste caso. No entanto, o benefício será removido três dias antes da expiração, se o contrato do próximo mês.
A Delta pode ser definida como a quantia pela qual o preço de uma opção será alterado pela alteração correspondente de 1 ponto no preço da ação ou índice subjacente. As opções Long Call têm deltas positivos, enquanto as opções Long put têm delta negativo, enquanto as opções Short Call têm delta negativo e as opções Short put têm delta positivo. Vamos entender usando alguns exemplos.
Delta de NIFTY Mar-2009 3000 CALL é 0,50. Teoricamente, isso significa que, se NIFTY subir 1 ponto, o preço dessa opção aumentará 0,5 ponto. Da mesma forma, se NIFTY se mover para baixo em 1 ponto, o preço dessa opção diminuirá em 0,5 ponto Delta de NIFTY Mar-2009 2800 PUT será -0,75. Teoricamente, isso significa que, se NIFTY subir 1 ponto, o preço dessa opção diminuirá em 0,75 ponto. Da mesma forma, se NIFTY descer 1 ponto, o preço da opção aumentará 0,75 ponto.
Note que os valores DELTA são dinâmicos e mudam quase todos os dias.
Se a Delta for vista como a & lsquo; speed & rsquo; do movimento de preço da opção em relação ao subjacente, em seguida, a opção Gama pode ser vista como a aceleração. Basicamente, o Gamma mede o valor pelo qual o delta muda para uma alteração de 1 ponto no preço da ação. Por exemplo, se Gamma de uma opção for 0.5, isso significa, teoricamente, que com um movimento de preço de 1 ponto do subjacente, o delta moverá 0,5. Long call e long puts têm gamma positivo, enquanto short calls e short puts têm gamma negativo.
Vega pode ser interpretado como o valor pelo qual o preço de uma opção mudará com 1% de mudança na volatilidade implícita do subjacente. Um cenário comum quando a opção Vega muda é quando há um grande movimento no preço subjacente. Long call e long puts, ambos têm vega positiva, enquanto short calls e short puts sempre terão Vega negativo.
Opção teta pode ser interpretada como alteração no preço da opção com redução de um dia no restante da vida da opção. Colocar é simplesmente uma medida de decaimento do tempo. Note que quanto maior a duração de uma opção, maior será o prêmio e vice-versa. A cada dia que passa, o valor da opção diminui (considerando todos os fatores iguais).
Quando você quer comprar uma opção, você provavelmente quer saber qual é o valor justo da opção e qual deve ser o preço justo de uma opção, se a opção está sub-avaliada, mais valorizada ou justamente avaliada. Você pode obter respostas para essas perguntas calculando o valor teórico de uma opção. Existem muitos modelos matemáticos e fórmulas disponíveis que podem ser usados.
Estes são modelos matemáticos que podem ser usados ​​para calcular o valor teórico e os gregos das opções.
Se você considerar a opção dos gregos na tomada de decisões para comprar ou vender opções você está basicamente aumentando sua probabilidade de obter lucro em suas negociações.
Disclaimer: OptionBingo não faz recomendações para investimentos. Todo o conteúdo deste documento é fornecido apenas para fins ilustrativos, educacionais e informativos e não pretende ser uma recomendação de compra ou venda. Qualquer informação fornecida neste documento não deve ser interpretada como aconselhamento profissional de qualquer natureza. Negociação envolve riscos e é aconselhável que um analista financeiro certificado deve ser consultado antes de tomar qualquer decisão.
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2 Com base no número de contas ativas de apostas de spread financeiro do Reino Unido (Investment Trends UK Leveraged Trading Report divulgado em junho de 2017); para CFDs, com base na receita excluindo FX (demonstrações financeiras publicadas, outubro de 2016).
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Como começar a negociar em 2018.
Bem-vindo à HowWeTrade, seu guia de negociação on-line nº 1. Temos as melhores avaliações de corretores, dicas e notícias, além disso, temos bônus exclusivos para todos os visitantes & # 8211; Então, o que você está esperando? Comece a negociar opções forex, CFD ou binárias hoje. Os seguintes corretores estão abertos apenas a comerciantes não americanos (os comerciantes dos EUA devem visitar esta página).
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Negociação de opções binárias é um dos métodos de negociação mais quentes no momento. Mais e mais comerciantes estão tentando suas estratégias diariamente em diferentes corretores de opções binárias. Queremos ajudá-lo a encontrar os melhores corretores de opções binárias.
Aqui está o # 1 robô de opções binárias avaliado:
Como começar com negociação de opções binárias.
Abrir uma conta de opções binárias foi a melhor decisão que centenas de nossos traders já tomaram. Negociar com uma corretora profissional é mais do que um corte acima de negociação com uma plataforma de varejo. Leia também estes artigos:
A melhor parte é que a negociação com eles melhora significativamente o rácio mais importante para um comerciante, a relação risco / recompensa para investir em uma carreira de negociação do dia. Usamos estratégias para que você possa financiar uma conta com um investimento comparativamente minúsculo e aprenderá a aumentar seu poder de compra. A vantagem de ter uma conta com um grande poder de compra ainda será mantida através de nossas estratégias, enquanto o capital total em risco para um trader pode ser reduzido significativamente.
Os traders têm controle total sobre o tamanho de sua posição em cada negociação, e cada posição vencedora será calculada com base no tamanho da posição que o trader ocupou.
Como escolher um corretor de opções binárias.
Se você está planejando negociar com opções binárias, a ferramenta mais importante em seu arsenal é seu corretor. Somente com a ajuda de um bom e eficiente corretor, você poderá obter um retorno lucrativo do seu investimento.
Uma vez que um corretor desempenha um papel tão importante nesta estratégia comercial específica, você terá que escolher o caminho certo para você. Aqui está uma lista com os melhores corretores de opções binárias.
No entanto, existem vários corretores de opções binárias lá fora, especialmente porque esta forma de negociação está ganhando popularidade. Assim, a questão permanece, como você seleciona um bom corretor de opções binárias? Aqui está algumas dicas pra você.
Como escolher um corretor seguro.
Uma das melhores maneiras de escolher um corretor de opções binárias é determinar se elas são confiáveis ​​ou não. Pode ser difícil discernir todos os processos de um corretor. Neste caso, você terá que confiar puramente em sua reputação.
Um bom indicador é o período de tempo durante o qual um corretor específico está operando. Isso geralmente significa que não há como fazer um dinheirinho rápido e depois desaparecer.
Não esqueça de verificar se os corretores estão licenciados ou não. Existem alguns bons corretores não licenciados lá fora, no entanto, para se certificar, você deve se inscrever com um corretor licenciado. As licenças mais populares são as regulamentações feitas pela CYSEC Cyprus, pela ASIC Australia, pela FCA UK, pela CFTC USA, pela AMF France e muito mais.
Não se preocupe, nós fizemos a pesquisa para você. Neste site você encontrará os corretores de opções binárias mais seguros e confiáveis. Dê uma olhada na lista acima com os principais corretores binários classificados.
Não se esqueça de verificar nossos últimos códigos de bônus e bônus de depósito:
Estas são algumas das perguntas que temos feito ao elaborar essa lista: os outros estão utilizando seus serviços por um longo período sem incidentes? Os traders conseguiram receber seu dinheiro a tempo e retirá-lo com facilidade? Que outros comerciantes & # 8217; experiências foram com este corretor específico.
Como avaliar uma boa plataforma de negociação.
Uma boa maneira de tomar uma decisão sobre um corretor de opções binárias é dar uma olhada nas ferramentas que eles estão oferecendo a você.
Especificamente, você precisa considerar as plataformas de negociação com as quais está sendo apresentado. Isso ocorre porque as plataformas de negociação desempenham um papel tão grande quanto o corretor de opções binárias. Você vai precisar de uma plataforma moderna. Dessa forma, você sabe que está sendo fornecido com todas as vantagens que a tecnologia moderna tem a oferecer.
Segundo, você precisará de uma plataforma que você possa usar com facilidade e que você também entenda. Isso reduz consideravelmente o risco de você cometer um erro. Você deve ser capaz de entender todas as informações que estão sendo transmitidas. Só então você será capaz de tomar uma decisão totalmente informada. Finalmente, você precisará de uma plataforma que seja rápida e que não seja interrompida por um atraso. Lembre-se, com opções binárias, o tempo é dinheiro.
Outra coisa a ter em mente é se a plataforma é baseada na web ou não baseada na web. Hoje em dia, a maioria dos corretores oferece ferramentas de negociação baseadas na web. Dessa forma, você não precisa permanecer em um determinado computador ou dispositivo. Você pode negociar opções binárias em qualquer lugar. Assim, é importante certificar-se de que você não ficará restrito a um determinado local.
Certifique-se de ler nossas revisões de corretor de opções binárias antes de se inscrever em um corretor. Infelizmente nem todos os corretores são legítimos. Aqui está uma lista com todos os corretores de fraudes conhecidos por nós. Se você conhece algum outro agente fraudulento, avise-nos.
Quais recursos o corretor oferece a você?
Quando você seleciona um broker em particular (certifique-se de ler primeiro a revisão do broker de opções binárias), você está ganhando um pacote. Isso significa que você também deve levar em consideração os outros serviços que o corretor está oferecendo.
Um desses fatores deve ser apenas quantas classes de ativos você está sendo oferecido por um corretor específico. Você deve se certificar de que você tem muitas opções para escolher. Você também deve certificar-se de que você está sendo oferecido um retorno adequado sobre o investimento. Quando você prevê corretamente, você deve ser capaz de obter um lucro decente do seu empreendimento.
Por outro lado, você deve escolher um corretor de opções binárias que irá ajudá-lo quando você estiver errado também. Isso é conhecido como negociações fora do dinheiro. Alguns corretores pagam uma pequena parte do seu valor original de volta para você, para que você não perca todo o seu dinheiro.
Por último, mas certamente não menos importante é o atendimento ao cliente. Você precisa saber que, se tiver uma consulta ou outro problema, pode entrar em contato com seu corretor rapidamente. Deve haver uma variedade de métodos através dos quais você pode se comunicar com seu corretor. O corretor também deve ser rápido para responder.
Incentivos para se inscrever com o corretor & # 8211; A negociação de opções binárias é um negócio competitivo que está se tornando cada vez mais popular. Se um corretor realmente quer você como comerciante, eles vão oferecer incentivos para você se registrar com eles. Assim, outra boa dica para escolher um corretor de opções binárias é olhar para os bônus que estão sendo propostos. Não é apenas a quantidade que você deve considerar, no entanto.
Você também deve estar atento a quaisquer strings associadas a esses bônus. Há certas condições que precisam ser atendidas antes de você receber o dinheiro ou você o recebe automaticamente quando se inscreve? Dessa forma, você evitará cair em armadilhas ocultas.
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Só quando se olha para todos esses aspectos você será capaz de encontrar o melhor corretor de opções binárias para você.
As opções binárias têm o potencial para muitas & # 8220; beta & # 8221; na conta de um comerciante. Este é um tipo de comércio que deve ser usado com cuidado, mas pode ser bastante lucrativo quando usado com sucesso. A simples natureza das opções binárias torna-as um negócio que muitos comerciantes iniciantes e experientes são atraídos.
Então, o que você está esperando? Escolha um dos corretores de opções binárias da lista acima e leia as resenhas dos corretores para descobrir qual corretor é melhor para você. Confira os 10 melhores corretores de opções binárias.
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Como negociar opções & # 8211; Princípios Básicos de Negociação de Opções.
Todos os investidores devem ter uma parte de sua carteira reservada para operações com opções. Não apenas as opções oferecem grandes oportunidades para jogadas alavancadas; Eles também podem ajudá-lo a obter maiores lucros com uma quantia menor de desembolso em dinheiro.
Além disso, as estratégias de opções podem ajudá-lo a proteger seu portfólio e a limitar o risco potencial de queda. Nenhum investidor deve ficar à margem simplesmente porque não entende as opções.
Este guia para opções de Trading Basics fornece tudo que você precisa para aprender rapidamente as noções básicas de opções e prepare-se para negociação. Então, vamos começar.
& mdash; Dois tipos básicos de opções.
& mdash; No dinheiro, no dinheiro, fora do dinheiro.
Noções básicas sobre risco de opções & ndash; Como negociar opções.
& mdash; Preços podem se mover muito rapidamente.
& mdash; Perdas podem ser substanciais em posições curtas nuas.
& mdash; Outras armadilhas comuns.
& mdash; O problema da etiqueta de preço.
& mdash; Opções de compra de chamadas.
& mdash; Comprando opções de venda.
& mdash; Margem & ndash; Obtendo "Aprovação & rdquo; às opções de negociação.
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Como nós negociamos os spreads do calendário.
Um spread de calendário é uma estratégia que envolve a compra de opções de prazo mais longo e a venda de um número igual de opções de prazo mais curto da mesma ação ou índice subjacente com o mesmo preço de exercício. Os spreads de calendários podem ser feitos com chamadas ou com puts, que são praticamente equivalentes se forem usados ​​os mesmos avisos e vencimentos.
Eles podem usar ataques ATM (At The Money), que tornam o comércio neutro. Se você usar os ataques OTM (Out Of The Money) ou ITM (In The Money), o negócio se tornará direcionalmente tendencioso.
O ganho máximo é realizado se o estoque estiver próximo do strike no vencimento da opção curta. Se isso acontecer, as opções curtas expirarão sem valor, mas a opção longa ainda terá valor. Quanto valor? Depende de IV (Volatilidade Implícita) naquele momento.
Como o spread do calendário gera dinheiro?
O primeiro caminho é o theta (decaimento do tempo). A idéia é que a opção de curto prazo está perdendo valor muito mais rápido do que a opção de mês atrasado. Soa bem, não é? O problema é que as ações nem sempre agem de acordo com o nosso plano. Se a ação fizer um movimento significativo, o comércio começará a perder dinheiro. Por quê? Porque se o estoque subir significativamente, as duas opções terão pouco valor de tempo e o spread diminuirá.
A segunda maneira pela qual um Trade de Calendário ganha dinheiro é com um aumento na Volatilidade Implícita na opção de mês distante ou uma diminuição na volatilidade na opção de curto prazo. Se houver um aumento na volatilidade, a opção ganhará valor e valerá mais dinheiro. Quando IV aumenta, geralmente aumentará mais para as opções de longo prazo, uma vez que sua vega é maior. O comércio é vega positivo, o que significa que se beneficia do aumento do IV.
O risco máximo teórico do spread do calendário é o débito pago. Se mantivermos a negociação até o vencimento da opção longa e ambas as opções expirarem, a negociação perderá 100%. Claro que nunca devemos permitir que isso aconteça. Como regra geral, o tamanho médio do perdedor não deve exceder o tamanho médio do vencedor. Vamos ver como ajustar o comércio de um calendário que causou problemas.
Em geral, não deve haver uma diferença significativa entre o spread do calendário usando chamadas ou puts. O gráfico P / L é geralmente muito semelhante. Ao abrir um calendário duplo, tenho a tendência de abrir os golpes superiores com as chamadas e os golpes mais baixos com puts. A razão é que as opções de OTM tendem a ser um pouco mais líquidas e não há risco de atribuição.
Posso ser atribuído nas minhas opções curtas?
Se suas opções curtas se tornarem ITM, você poderá ser atribuído. Se você tiver um spread de calendário de chamadas, você será o proprietário das chamadas longas e diminuirá os compartilhamentos. Se você tiver um spread de calculo de put, você será dono dos puts longos e longos das ações. Em ambos os casos, as opções longas compensarão quaisquer ganhos ou perdas nas ações, de modo que o resultado final seria semelhante a possuir o spread do calendário.
A atribuição por si só não é uma coisa ruim - a menos que cause uma chamada de margem e uma liquidação forçada. Na pior das hipóteses, o corretor liquidará as ações no pré-mercado, o estoque subirá entre a liquidação e a abertura e as colocações valerão menos. Caso contrário, você está 100% coberto - cada dólar que você perde no estoque que você ganha nas opções.
Você tem duas escolhas quando isso acontece. O primeiro é apenas deixar as opções curtas expirarem - uma vez que elas são ITM, elas serão exercidas automaticamente, você estará com as ações a descoberto e compensará as ações longas que lhe foram atribuídas. O segundo é apenas vender as opções e o estoque ao mesmo tempo. Ambas as opções produzirão um resultado muito semelhante. Você também pode pedir ao corretor que faça as opções, mas essa é a primeira opção.
Agora, esta é a chave para negociar com sucesso os spreads do calendário. Ficaremos muito felizes se as ações continuarem sendo negociadas perto da (s) greve (s), mas infelizmente as ações nem sempre cooperam.
Você precisa ter um plano antes de colocar o comércio. Olhe para o gráfico P / L. Identifique os pontos de equilíbrio na expiração. É aqui que costumo me ajustar.
A idéia geral é manter o estoque "sob a tenda". Então, se eu comecei com um único spread de calendário, eu poderia abrir outro na direção do movimento. Por exemplo, se eu abrisse o spread de 145 calendários com o estoque em 145 e o estoque fosse movido para 146, eu poderia abrir o calendário 147. Isso duplicará o investimento original, então a alternativa é vender metade do calendário 145 e usar os recursos para comprar os 147.
Se eu comecei com um spread de calendário duplo, eu poderia abrir o terceiro. Por exemplo, se eu abrisse o 144/146 quando o estoque estivesse em 145 e o estoque fosse movido para 147, eu poderia adicionar o 148, em vez de 144 ou além disso. Mais uma vez, a ideia é mover a tenda e equilibrar o delta.
Direcional ou não direcional?
Na SteadyOptions, negociamos negociação não direcional. Portanto, na maioria dos casos, queremos ser o mais neutro possível. Se o estoque subir, o negócio se tornará delta negativo. Para reduzir os deltas, vamos ajustar conforme descrito. No entanto, às vezes eu estou bem em ser um pouco delta direcional para equilibrar minhas outras posições. Então, se a ação subiu eo negócio se tornou negativo, mas eu tenho algumas outras posições que são positivas, eu poderia dar mais espaço e esperar com o ajuste. É claro que não quero esperar muito, senão a perda pode se tornar maior do que eu gostaria de permitir.
Regras / diretrizes gerais ao negociar spreads de calendário:
Sempre verifique o gráfico P / L antes de colocar o comércio. Você pode usar suas ferramentas de corretor ou algum software livre. Eu costumo usar o software ONE para gerar o gráfico. Evite negociar através da data de dividendos. Evite negociar através de grandes notícias, como anúncios de ganhos. A única exceção a essa regra é quando você quer aproveitar o IV inflacionado do mês da frente, mas esses são negócios altamente especulativos que podem ter uma perda significativa se o estoque tiver uma grande movimentação pós-lucro. As opções do mês da frente devem expirar em 5-7 semanas - a menos que você use semanalmente, o que geralmente é mais agressivo devido ao risco gama mencionado acima. Ter um plano de saída antes de entrar no comércio. Minha meta de lucro é tipicamente 20-30% e minha perda de parada mental é em torno de 15-20%. Estoques comerciais que estão em uma faixa de negociação. Na maioria das vezes, os spreads de calendário funcionam melhor quando IV é baixo. Esses são negócios vega-positivos, o que significa que eles se beneficiam do aumento em IV. Apontar para uma opção longa perto da baixa da sua gama IV. Isso dá espaço para subir. Evite ações com preços mais baixos - o comércio será barato demais e as comissões serão consumidas. Como regra geral, ações abaixo de US $ 50 geralmente não são adequadas para spreads de calendário. Por exemplo, se a transação custar US $ 0,70, com US $ 3 por comissões de ida e volta, as comissões comerão mais de 4% do valor da transação, não incluindo as listas. Se o spread for de US $ 3, as comissões serão de apenas 1%. Com o tempo, isso fará uma enorme diferença.
No SteadyOptions, uma das nossas estratégias favoritas é os calendários pré-ganhos. Essa estratégia aproveita a inclinação especial do IV entre opções longas e curtas. Essa estratégia está entre as nossas estratégias mais lucrativas. Nós o usamos com grande sucesso em ações como GOOG, AMZN, NFLX, TSLA etc.
Quer saber mais sobre essa estratégia e outras que implementamos para o nosso portfólio SteadyOptions?
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40 etapas na jornada do trader.
É um fato bem conhecido que a maioria dos comerciantes / investidores de varejo perdem dinheiro no mercado de ações. Existem muitas explicações para esse fenômeno. Negociar é uma jornada e nem todos estão dispostos a concluí-la. Muitos desistem cedo demais. Aqui estão 40 etapas na jornada do trader, de novo trader a trader rico. Eles são os seguintes:
Por SJosephBurns, Ontem às 20:16.
0 comentários 510 visões Adicionado por SJosephBurns Ontem às 08:16.
10 coisas que você deve saber sobre o VIX.
O CBOE Volatility Index, conhecido pelo símbolo VIX, é uma medida popular da expectativa de volatilidade do mercado de ações implícita nas opções do índice S & P 500, calculada e publicada pelo Chicago Board Options Exchange (CBOE). um "índice de medo".
Por Bill Luby, sexta-feira às 20:46.
2 comentários 561 exibições Comentário por Kim Sexta-feira às 08:48.
Como o SVXY funciona?
Há muito mais maneiras de negociar a volatilidade hoje do que havia antes da crise financeira. Numerosos ETFs e ETNs foram criados como uma forma de os negociadores protegerem o risco de volatilidade ou ganharem exposição a ele. Algumas delas são alavancadas 2 e 3 vezes. Dizer que pode ser arriscado seria um eufemismo.
Por GavinMcMaster, 12 de fevereiro.
0 comentários 580 visões Adicionado por GavinMcMaster February 12.
50 das melhores cotações de negociação de todos os tempos.
Embora as cotações de negociação possam ser retiradas do contexto, e é crucial ter um entendimento completo do que o negociador significa na época, elas também podem fornecer aos investidores informações importantes. Perguntei a alguns de meus seguidores por suas cotações de negociação favoritas. Houve muitas ótimas sugestões, mas aqui estão os 50 principais que gostaria de compartilhar.
Por SJosephBurns, 11 de fevereiro.
0 comentários 893 visões Adicionado por SJosephBurns 11 de Fevereiro.
O Incrível Comércio Vencedor do SVXY.
A volatilidade de curto prazo através de diferentes produtos como SVXY ou XIV tem sido uma estratégia muito popular e lucrativa nos últimos anos. Sabemos o que aconteceu em 5 de fevereiro. O VIX disparou mais de 100%, causando um colapso total de SVXY e XIV, gastando bilhões de dólares.
Por Kim, 9 de fevereiro.
2 comentários 1,266 visualizações Comentário por Kim February 11.
O Naked Put, uma estratégia de baixo risco.
O posto nu é uma estratégia de baixo risco, apesar de crenças comuns em contrário - guest post de Michael C. Thomsett. O risco de mercado do put nu (descoberto) é idêntico ao risco de mercado de um call coberto. No entanto, as duas estratégias também têm diferenças importantes:
Por Michael C. Thomsett, 8 de fevereiro.
0 comentários 1,380 exibições Adicionado por Michael C. Thomsett 8 de Fevereiro.
As lições do colapso XIV.
O popular produto de volatilidade curta XIV será liquidado após o gradativo declínio após o expediente. O Credit Suisse anunciou oficialmente que o XIV alcançou um evento de aceleração. Este é um resultado muito ruim para qualquer um que possua um desses produtos, como XIV, SVXY, VMIN, EXIV, IVOP, XXV e ZIV.
Por Kim, 7 de fevereiro.
0 comentários 1,033 exibições Adicionado por Kim February 7.
A surpreendente história por trás do desastre do XIV.
Durante a hora de fechamento do mercado na segunda-feira, 5 de fevereiro, algum tipo de "flash crash", provavelmente desencadeado por chamadas de margem, atacou o Índice de Volatilidade CBOE (INDEXCBOE: VIX), também conhecido como "índice de medo". O que foi um dia ruim, se transformou em um movimento nunca antes visto. Aqui está:
Por Ophir Gottlieb, 7 de fevereiro.
5 comentários 1,155 visualizações Comentário por Kim February 9.
10 perguntas comerciantes perguntam.
Na negociação, como na vida, às vezes as melhores soluções surgem depois que um problema ocorre. Por esse motivo, decidi fornecer a você um post de blog ligeiramente diferente ou uma perspectiva ligeiramente diferente. Em vez de escrever sobre um determinado tópico, decidi reservar tempo e compilar um baseado em um e-mail recente de um de meus seguidores.
Por Colibri Trader, 5 de fevereiro.
0 comentários 469 visões Adicionado por Colibri Trader 5 de fevereiro.
Volatilidade durante as crises.
Este é um post convidado de Bill Luby. Foi publicado em seu blog VIX and More em dezembro de 2012, mas ainda permanece muito relevante hoje. Com VIX gastando a maior parte do ano passado por volta de 10-11, o pico de 30% de hoje é um bom lembrete de que a volatilidade ainda não está morta.
Por Bill Luby, 2 de fevereiro.
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